A Fidelity Funds – European Growth Fund minőségi vállalatokba kíván befektetni vonzó árakon.
Ezeket különböző kvantitatív szűrések és házon belüli kutatás segítségével azonosítják, majd elvégzik saját fundamentális elemzésüket. Az European Growth Fund által keresett jellemzők között szerepel a fenntarthatóan magas tőkemegtérülés, mely lehetővé teszi, hogy a vállalat a versenytársaknál gyorsabban növekedjen, és jelentős cash-flow-t generáljon.
(forrás: fidelity.co.hu/alapok)
Az alap kezelője: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark index: FTSE World Europe
ISIN: LU0048578792
Kockázati szint: 5-ös (7-es skálán)
Indulás dátuma: 1990.10.01.
Teljes nettó eszközállomány: 6,86 millió EUR
Alap pénzneme: EUR
Alap kategória: Részvény
Célkitűzések:
- Célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson alacsony szintű várható jövedelem mellett.
- Eszközeinek legalább 70%-át európai tőzsdéken jegyzett vállalatok részvényeibe fekteti.
- Az Alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.
- Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – további tőkét képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.
- Az Alap célkitűzéseinek és befektetési politikájának keretén belül önállóan dönthet a befektetések kiválasztásáról.
- A jövedelmet az Alap további befektetési jegyekbe forgatja vissza, vagy kérésre kifizeti azt a befektetésijegy-tulajdonosok részére.
- Befektetési jegyeket általában az Alap minden munkanapján lehet vásárolni vagy eladni.
Az Alap hektikusan működik. Fennállása óta 1.143,21% hozamot realizált.
Az idei év is emelkedő trendben van, viszont nagy visszaesésekkel. Január óta 13,87% eredményt produkált, viszont technikailag észrevehető, hogy májusban és júniusban olyan csúcsokat ért el a grafikon, amik alapján esésre lehet számítani. Az árfolyam csökkenése meg is történt nyár közepén, ugyanakkor azóta újabb emelkedő trendnek lehetünk szemtanúi (vagyis kilábolt a trendből). Ennek is köszönhető az idei 10% feletti hozam.
Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot →
