A BlackRock – Global Allocation Fund Alap célja az, hogy az elérhető jövedelmet maximalizálja, a tőke növekedése és az Alap eszközein elért hozamok révén.
  • A BlackRock – Global Allocation Fund Alap világszerte összes eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) és tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be, a szokásos piaci feltételek szerint. A kötvényjellegű értékpapírok közé a kötvények és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok) tartoznak.
  • Kiválasztása során a befektetési tanácsadó (IA) figyelembe vehet egy összetett referenciaértéket, amely a következőket tartalmazza: S&P 500 (36 %) és FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) és FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%).
  • A befektetési tanácsadó származtatott pénzügyi eszközöket (FDI-ket) (azaz olyan befektetéseket, amelyek árfolyama egy vagy több mögöttes eszközön alapul) használhat befektetési célokra az Alap befektetési céljának elérésére és/vagy az Alap portfólióján belüli kockázat mérséklésére, a befektetési költségek csökkentésére és kiegészítő jövedelem generálására.
  • Az Alap, az FDI-ken keresztül, változó összegű piaci tőkeáttételt hozhat létre (amikor az Alap eszközeinek értékét meghaladó piaci kitettség jön létre).

 

Alap pénzneme:EUR
Az alap indulása:2002.07.31
ISIN kód:LU0171283459
Tőke mérete:11,77 milliárd EUR

Kockázati szint: 5-ös (7-es skálán)

A krízishelyzet óta az Alap teljesítménye visszakerült a régi kerékvágásba. Azt megelőzően sokkal dinamikusabb volt az emelkedés, mint az azt megelőző években (utóbbi 1 évet nézve 6,4%-os erősödésről beszélhetünk – még így is).

Érdekes, hogy a 45-46 eurós szint körüli értékre esett vissza az árfolyam (2018 végén és 2019 elején lévő korábbi minimum).

 

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot → 

Szólj hozzá