Célok és Befektetési Politika: A Black Rock – Global Allocation Fund célja az, hogy az Ön befektetésével elérhető jövedelmet maximalizálja, a tőke növekedése és az Alap eszközein elért hozamok révén.

Az Alap világszerte összes eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba és tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be, a szokásos piaci feltételek szerint. A kötvényjellegű értékpapírok közé a kötvények és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok) tartoznak.

A fentiek értelmében az eszközosztályok és annak mértéke, hogy az Alap ezekbe milyen mértékben fektet be, megkötések nélkül változhatnak, a piaci feltételek függvényében.

A tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok, társaságok és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank), és lehetnek közöttük viszonylag alacsony hitelminősítésű vagy hitelminősítéssel nem rendelkező értékpapírok is. Az Alap befektethet olyan cégekbe is, amelyek mérete kicsi és amelyek fejlődésük korai szakaszában vannak.

Aktuális alapméret: 14.774.030.000 USD

Kockázati szint                                                        5-ös (7-es skálán)

Minimális befektetési összeg                                               5.000 Ft

Az alap a referencia index alatt teljesít, viszont 2011. január 1-től közel 89% hozamot realizált. Csak az idei év alatt 11,3%-kal többet ér az árfolyam. Viszont az utóbbi 1 év alatt egy visszaesés is jellemezte a chart-ot, összeségében 2,71% a teljesítmény 2018.06.30. óta.

Referencia index: 36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)

Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével.  Vegye fel velünk a kapcsolatot →