Célkitűzések:
Az alap célja, hogy középtávon növelje az eszközei értékét – bármely devizában denominált és az OECD valamely tagállama által kibocsátott vagy garantált – inflációs rátához kötött kötvényekbe és/vagy egyéb adósságinstrumentumokba, valamint származékos pénzügyi eszközökbe való befektetéssel. Az alap aktív kezelés alatt áll, így olyan értékpapírokba is befektethet, amelyek nem szerepelnek a Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI indexben. A bevételeket szisztematikusan újrabefektetik. A befektetők napi szinten jogosultak a visszaváltásra (a Luxemburgban érvényben lévő munkanapokon).
Alap pénzneme: EUR
Az alap indulása: 2006.07.25.
ISIN kód: LU0249332619
Nettó eszközérték: 142.102.794 EUR
Kockázati szint: 4-es (7-es skálán)
Bár folyamatosan emelkedő trendet mutat az Alap görbéje, az index-et alulteljesíti ( Barclays World Govt ILB Index). A járványidőszak alatt ennél az Alapnál is megtörtént a leszúrás, viszont vissza is jutott a görbe ugyanarra az árszintre, sőt azóta emelkedett. Kérdés, hogy további esetleges krízishelyzet során hogyan reagál az Alap.
(grafikon forrása: www.morningstar.co.uk)
Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot →
