A Schroder International Selection Fund SICAV részalapként működik A Hozamfizető EUR Jegyosztály (LU0425487740). Ennek az alapnak a kezelője Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., amely a Schroders Csoport tagja.
Célkitűzések és befektetési politika
Befektetési cél: az alap tőkenövekedés és jövedelem biztosítására törekszik a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott, euróban denominált kötvényekbe történő befektetéssel.
Befektetési politika: az alap eszközeinek legalább kétharmadát euróban denominált és a világ bármely részén működő kormányzatok, kormányzati szervek, nemzetek feletti szervezetek és vállalatok által kibocsátott kötvényekbe fekteti be. Az alap eszközeinek legfeljebb 30%-át befektetési szintnél alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe fektetheti be (a Standard & Poor’s vagy más hitelminősítő ügynökségek ezzel egyenértékű minősítése alapján a minősített kötvények esetében, valamint a Schroders vélelmezett minősítése alapján a nem minősített kötvények esetében); eszközeinek legfeljebb 20%-át szuverén államkötvényekbe; eszközeinek legfeljebb 20%-át eszközalapú értékpapírokba és jelzálogalapú értékpapírokba fektetheti be; valamint eszközeinek legfeljebb 20%-át átváltoztatható kötvényekbe (ebből eszközeinek legfeljebb 10%-át feltételhez kötött átváltoztatható kötvényekbe) fektetheti be.
Kulcs statisztikai elemek:
| 3 hónapos hozam | 15,23% |
| Idei év hozama | 15,77% |
| 1 éves hozam | -6,56% |
| 3 éves hozam | 16,55% |
| 5 éves hozam | 9,44% |
| Teljes eszközállomány (millió HKD) (2019. február 28-án) | 18,717.906 |
Technikailag az vehető észre egy év távlatából, hogy egy pár hónappal ezelőtti mélypont (duplaalj után) emelkedést következett az alap munkájában annak rendje és módja szerint. Azóta egy kis visszaesés volt, ami után újra a korábbi csúcs felé emelkedett az árfolyam, így újra vételi jelek vehetők észre. Ugyanakkor egy ilyen monumentális emelkedés mellett figyelni kell a medvére utaló jeleket. Addig is a korábbi csökkenő trendben a 480-as árfolyamszint alatt volt egy csúcs, ami most buy esetén kiszállási szint lehet. Utána a pszichológiai határként funkcionáló 500-as szint a take profit szintje. Ha viszont azt is átlépi az alap árfolyama, az monumentális emelkedést okozhat.
(adatok és grafikon forrása: https://www.bloomberg.com/quote/SCHHEAA:LX)
