E-mobility vagyonkezelt részvénykosár
Az Nvidia 100 milliárd dollárt fektet az OpenAI-ba
Óriási megegyezést jelentett be az Nvidia az OpenAI-jal. A chipgyártó 100 milliárd dollár értékben fektet be az OpenAI-ba, miközben az több százmilliárd dolláros adatközpont-fejlesztést tervez Nvidia AI chipek felhasználásával. Az OpenAI adatközpontja 10 gigawatt teljesítményű lehet, ami 4-5 millió GPU felhasználásával valósulna meg. Ez a chipmennyiség megegyezik az Nvidia idei teljes szállítási mennyiségével.
A hír hatására az Nvidia árfolyama 3%-kal emelkedett, de az esemény pozitív hatással az Nvidiához köthető más vállalatokra is: a TSMC, a SK Hynix és a Samsung is emelkedett. Az ellátási láncokon keresztül Európáig pozitív hatást lehetett érezni, ami mutatja az AI szektor összefonódásait. A befektetők is kezdik megérezni, hogy a pozitív iparági hírek a szektor egészére hatással vannak – különösen igaz ez a technológiai innováció világában, ahol az ellátási láncok miatt egy-egy folyamatban több vállalat is érintett.
Kiszállt a BYD-ból az egyik legnagyobb befektető
A Warren Buffett által vezetett Berkshire Hathaway teljesen eladta a BYD-ban még 2008-ban szerzett részesedését. Ez nem hirtelen következett be: a cég még 2022-ben kezdte el csökkenteni a 225 millió BYD részvényt, amelynek 2024-re már 76%-át eladta. A maradék részesedéstől is megváltak idén. Az elmúlt 17 év alatt így 4500 százalékos hozamot szereztek az üzletből, aminek kezdő értéke 230 millió dollár volt. A BYD részvény árfolyama a hírre három százalékkal csökkent, ami nem jön jól az általuk kirobbantott árháborús piaci környezetben.
A BYD növekedését idén több dolog is nehezíti. Az EU tavaly 45%-os vámot vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra, amivel az állami támogatást élvező külföldi autógyártók előretörését igyekeztek megakadályozni. A BYD egyébként bejelentette, hogy 2028-ig minden Európában eladott autója helyben, a szegedi és törökországi gyárban készül majd, így csökkentve ezt a terhet. A kínai autópiacon hatalmas raktárkészlettel működő autógyártók piaci gyakorlatait a kínai kormányzat sem nézi jó szemmel már: a készletek csökkentésére a BYD visszafogta a termelését és nagy akciózásba kezdett, ami végül hónapokig tartó árháborút robbantott ki a piacon. Középtávon ők sem jönnek ki jól belőle: a termelés mellett a kereslet is visszaesett, miközben a kisebb gyártók előnyhöz jutottak. A kormányzat kéri az autógyártókat, hogy hagyjanak fel az akciózással, ami növeli az országban uralkodó deflációs kockázatokat.
Telemedia vagyonkezelt részvénykosár
Az Oracle is a Tiktokot Amerikában irányító konzorcium tagja lesz
A Fehér Ház megerősítette, hogy az Oracle is annak a konzorciumnak a tagja lesz, amelyik a Tiktok népszerű videómegosztó platform amerikai működését felügyeli majd. Az amerikai kormányzat még tavaly vetette fel, hogy adatvédelmi és nemzetbiztonsági okokra hivatkozva betiltja az Egyesült Államokban a Tiktok-ot, ha a ByteDance kínai anyacég nem adja el egy amerikai tulajdonosnak. A Tiktok fellebbezett a döntés ellen, és egészen a határidőig, január 17-ig nem sikerült megegyezniük, így egy napig valóban elérhetetlen volt az oldal és az alkalmazás is. Végül Donald Trump kitolta az eladási határidőt decemberre, így több ideje lett a két félnek tárgyalni.
A jelenlegi megoldás szerint egy olyan felügyelő konzorcium alakul majd, amelynek többségi tulajdonosai a befektetők lesznek, az adatok tárolására pedig az Oracle felhő infrastruktúráját használják majd. Az Oracle megkapja a Tiktok tartalomajánló algoritmusát is, amit az amerikai lakosság adatainak megfelelően dolgoz át és felügyel, hogy semmiféle adatvédelmi aggály ne merülhessen fel vele kapcsolatban. Az Oracle részvényei a hír hatására 6%-ot emelkedtek.
Best of Innovations vagyonkezelt részvénykosár
Innovatív megoldásokkal dobhatja fel termékeit az Apple
Még csak nemrég jelent meg az iPhone 17 család, iparági hírek szerint az Apple már javában tervezi a következő termékeit. A szokásosnak számító iPhone 18 modellek mellett jövőre végre piacra dobhatja az első hajlítható készülékét, amely szintén szeptemberben érkezhet, míg emiatt a sima iPhone 18 megjelenését egy fél évvel későbbre, 2027 tavaszára halaszthatják el. Az Apple viszonylag későn csatlakozik a hajlítható eszközök piacára, a konkurens gyártók már több generációnyi ilyen telefont piacra dobtak. A vállalat szakít az iPadeket és MacBookokat élesen elválasztó filozófiával is: 2026 őszén jöhet az új designt kapó, Oled érintőkijelzővel felszerelt MacBook Pro, amellyel azok is jól járnak, akik nem akarnak választani a táblagép és laptop formavilág között.
Az Apple jelenleg bemutatott készülékei is sikernek örvendenek: Ázsiában, ahol hagyományosan a helyi gyártók dominálják a piacot, jelenleg három-négy hetes várólistával lehet csak hozzájutni a készülékekhez. Leginkább a Pro modellekre jelentkezett nagy érdeklődés, ami jót tehet a vállalat bevételeinek is. Az Apple kínai piaci részesedése 12%-ra csökkent az elmúlt hónapokban, így a negyedéves bevételek és részvénypiaci nyomás miatt sem mindegy, hogyan teljesítenek az új telefonok.
Best of Income vagyonkezelt részvénykosár
229 kWh-ás autót mutatott be a Stellantis – de nincs kereslet rá
A Stellantis RAM 1500 REV (Revolution Electric Vehicle) pickup alapmodellje 168 kWh-ás akkumulátorral van felszerelve, de van belőle egy 229 kWh-ás változat is. A hatalmas akkumulátor egyetlen töltéssel 800 kilométeres hatótávot biztosít, és akár 350 kW-tal is tölthető. Az akkumulátorok méretei az elmúlt években a töltési technológiákkal együtt dinamikusan nőttek, azonban az ilyen típusú, extrém nagy hatótávú autóknak még igen szűk a piaca. Sajnos erre a Stellantisnak is rá kellett jönnie, ugyanis a kereslet hiánya miatt teljesen elkaszálták az 1500 REV projektet, így ebben a formában az autó nem kerül majd piacra. A specifikációi azonban így is figyelemre méltók: összehasonlításképpen a többi elektromos autógyártó népszerű, inkább városi autózásra tervezett, olcsóbb modelljeibe kb. 30 kWh-ás akkumulátor kerül.
A Stellantis közben segíti egy kínai autómárka európai piacra lépését. Még 2023-ban vásárol 20%-os tulajdonrészt a Leapmotor autómárkában, és együttműködést is bejelentettek. A két vállalat kapcsolata most új szintre lépett: a Stellantis egyik spanyolországi gyárában készülhetnek a Leapmotor Európában értékesített autói, ezzel megkerülve a kínai elektromos autókra kivetett vámokat.
Smart and Green vagyonkezelt részvénykosár
A Microsoft 30 milliárd dollárt fektet a brit AI infrastruktúrába
A Microsoft bejelentette, hogy négy év távlata alatt 30 milliárd dollárt fektet be, hogy kibővítse a mesterséges intelligencia infrastruktúráját és működését az Egyesült Királyságban. Ennek az összegnek a felét, 15 milliárd dollárt csak arra fordítanának, hogy megépítsék az ország legnagyobb szuperszámítógépét, amelyben 23.000 Nscale GPU kapna helyet. Az összeg másik felét operatív célokra fordítaná, beleértve 6.000 munkahely megteremtését. A befektetéssel a Microsoft igyekszik kiszolgálni az Egyesült Királyság vállalatainak egyre növekvő igényét a mesterséges intelligencia megoldások terén. A vállalatok többsége már jelenleg is munkahelyi eszközként alkalmazza a Microsoft Copilot AI segédet.
A Microsoft közben helyileg is fejleszt: bemutatta a világ legnagyobb AI adatközpontját. A Wisconsinban épített Fairwater AI adatközpont több százezer AI gyorsítót tartalmaz, ezek mindegyike az Nvidia terméke, Blackwell vagy Blackwell Ultra gyorsító lesz. Az adatközpont hűtéséről egy speciális folyadékhűtő rendszer gondoskodik majd. A beruházás 3,3 milliárd dollárba került, és várhatóan további 4 milliárd dollárért egy második, hasonló tulajdonságokkal rendelkező adatközpontot is felépítenek majd. A jelenlegi adatközpont 2026 elején kezdi meg a működését.
Value and Dividends vagyonkezelt részvénykosár
Új vezérigazgatót választott a Nestlé
A svájci élelmiszeripari vállalat, a Nestlé szeptember 1-jén új vezérigazgatót választott Philipp Navratil személyében. Navratil első nyilvános nyilatkozatában kifejtette, hogy szeretné, ha a vállalat gyorsan cselekedne és nyitott lenne az új ötletekre. Szerinte együtt képesek lesznek arra, hogy megvalósítsák az ízletes, egészséges és megfizethető élelmiszerek jövőjét.
A Nestlé vezetésében nem ez az egyedüli változás. Nemrégiben a korábbi elnök, Paul Bulcke is bejelentette, hogy október elsejével távozik a vállalat éléről. Utódja Pablo Isla, az Inditex korábbi vezérigazgatója lesz, aki az év hátralévő részében arra fog koncentrálni, hogy a Nestlé elérje az idei évre kitűzött céljait. A Nestlének jól jön a személyi változás: a részvény árfolyama 40%-kal esett az elmúlt három évben.
Kopernikus vagyonkezelt részvénykosár
A Világbajnokság hozhat fellendülést a Nike számára?
A Nike jelenleg hat FIFA csapatot szponzorál a Top10-ből, így a jövő évben ennek kapcsán 1,3 milliárd dolláros bevételknövekedésre is számíthat. A Nike hatalmas marketingköltségvetéssel rendelkezik, és mivel jövőre a világbajnokság Észak-Amerikában lesz, így ez akár 4,9 milliárd dollárra is rúghat. A vállalat nagy lehetőséget lát, hogy nagyobb hazai közönséget érjen el. Ehhez aktívan ki is használja, hogy a brazil, portugál, francia, angol, horvát és holland válogatott szponzora.
Az RBC Capital Markets szerint a Nike részvényárfolyama a következő 12 hónap során 25%-kal fog emelkedni. Házon belül is emeltek a 2026-ra várható éves bevétel mértékén, jelenleg 47,3 milliárd dollárt jósolnak. A jövő év elejére erős termékpalettát várnak, amit szintén a világbajnokság lendíthet fel. A mostani negyedév végére a várható bevétel kb. 11 milliárd dollár lehet.
Healthcare vagyonkezelt részvénykosár
2033-ra 180,4 milliárd dolláros piaca lehet az intelligens orvostechnikai eszközöknek
A DataM Intelligence legfrissebb jeletése szerint a tavaly még 61,7 milliárd dolláros szegmens 2033-ra 180,4 milliárd dollárossá nőheti ki magát. Ez 12,8%-os éves növekedési rátát jelent. A technológiai innováció átalakíthatja az egészségügyi ellátást, az elöregedő népesség, a krónikus betegségek kezelési módszerei és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása is erősíti ezt az előrejelzést. A terület egyik úttörője a Medtronic, amely MiniMed inzulin pumpájával már jelenleg is számos páciens életét könnyíti meg.
A Medtronic egyik legújabb ilyen eszköze az Altaviva, amely egy minimálisan invazív implantátum, és a részleges vagy teljes inkontinencia kezelésére alkalmas. Az eszköz jóváhagyást kapott az FDA-tól is gyakorlati felhasználásra. A készülék megoldást jelenthet 16 millió ember helyzetére, akik erős vizelési ingerrel és inkontinenciával küzdenek.
Értékpapír vásárlás és vagyonkezelés Ausztrián keresztül a Partner Bank közreműködésével. Vegye fel velünk a kapcsolatot →
