A Schroder International Selection Fund SICAV részalapként működik

Befektetési cél:

Az alap tőkenövekedés biztosítására törekszik főleg brazil, orosz, indiai és kínai vállalatok részvényeibe történő befektetéssel.

Befektetési politika:

Az alap eszközeinek legalább kétharmadát az MSCI BRIC indexben szereplő vállalatok különböző részvényeibe fekteti be. Az alap jellemzően 25–50 vállalatot tart. Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap pénzeszközöket is tarthat. Referenciaérték Ezen részvényosztály kezelése a(z) MSCI BRIC Net TR pénzügyi indexre hivatkozással történik. Az alapkezelő a befektetéseket saját belátása szerint végzi, és nincs a nevezett referenciaindex összetételének megfelelően történő befektetésre korlátozva.

Kereskedés gyakorisága:

A befektetést kérésre visszaváltja az alap, ami naponta végez kereskedést.

Kockázati szint:                                                       6-os (7-es skálán)

Jelenleg 185,47 EUR az árfolyam egy nagyobb korrekció után. 2019 elejétől kezdve erős bika trend jellemzi az alapot, majd a csökkenés a korábbi meghatározó szintig (és egyben kerek szám miatt pszichológiai határig), vagyis a 180-as árfolyamig majdnem eljutott. Azóta újabb emelkedés látható. A csökkenés mellett is félév alatt közel 7,5% az eredmény.

(grafikon forrása: www.marketscreener.com)

Befektetési portfólió régiók szerint (top 5):

Ázsia (feltörekvő) – 69,68%

Latin-Amerika – 15,65%

Európa – 9%

Ázsia (fejlett) – 3,22%

Afrika – 1,69%