Fókusz könyv

Fidelity Funds – China Consumer Fund

By 2019.05.27. július 2nd, 2020 No Comments
A-ACC-Euro (ISIN: LU0594300096)
Az alap kezelője: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson alacsony szintű várható jövedelem mellett.

 

A Fidelity Funds – China Consumer Fund Eszközeinek legalább 70%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti, amelyeknek a székhelye Kínában vagy Hongkongban található, vagy amelyek tevékenységük jelentős részét ott végzik.

 

Ezek a vállalatok kínai fogyasztók számára fejlesztenek, gyártanak vagy adnak el termékeket vagy szolgáltatásokat. Az alap nettó eszközeit közvetlenül China A és B részvényekbe is befektetheti. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.

 

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül el akarják adni az alapban tartott befektetési jegyeiket.

Az alapba történő befektetés hosszú távú befektetésnek tekintendő.

Alap pénznemeEUR
Az alap indulása2011.02.23.
Alap mérete€ 2.938m

 

Kockázati szint: 6-os (7-es skálán)

 

Az alap 2015.04.30. és 2016.04.30. közötti időszakban negatív eredményt ért el (-24,6%), viszont ekkor túlteljesítette az indexet (-31,2%), valamint az azt követő évek ugyanezen szakaszában pozitív az eredmény, legkiemelkedőbb ezek közül a 2016.04.30.-2017.04.30. volt, amikor is 27,2%-os hozamot realizált.

 

Az alap legnagyobb hányadot képviselő cégei:

ALIBABA Group Holding Ltd – 9%

TENCENT HLDGS Ltd. 8,6%

AIA Group Ltd. 5,6%

China Mobile Ltd. 5,1%

PING AN INS GROUP CO CHINA Ltd. 4,3%

 

Májusban folyamatos esés volt realizálható az alap esetében, előtte viszont bika trend jellemezte.

A 20 dolláros árfolyamszint pszichológiai hatású lehet. Ha azt nem tudja elérni az alap teljesítménye, és onnan újabb emelkedés kezd kialakulni, az vételre ad okot. Jelenlegi árfolyam: 21,69 USD.

Szólj hozzá